PHAREA

NessRank Score

47/100

0100

Renta.35

Solva.35

Liquid.33

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.35

Solva.35

Liquid.33

Dynam.55

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN533 500 393

SIRET (siège)533 500 393 00012

RCSRCS 533 500 393

TVA intracommunautaireFR27533500393

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création1 juillet 2011

Effectif22

Activité principaleIngénierie, études techniques

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,3 M €

+5,8 % vs N-1

Résultat net

195 k €

-3,3 % vs 2023

Marge brute

9,0 M €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,3 M €

Marge brute

9,0 M €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

122 k €

Résultat d'exploitation

36 k €

Résultat net

195 k €

Salaires & traitements

6,3 M €

Charges sociales

2,4 M €

Achats & charges ext.

3,3 M €

Impôts & taxes

241 k €

Bilan

Total actif

7,4 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

765 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

724 k €

Dettes court terme

3,4 M €

Dettes fournisseurs

718 k €

Dettes fiscales & sociales

2,3 M €

Autres dettes exploitation

76 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,2 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

712 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

34,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,9 %

Dette nette

-40 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

856 k €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

25 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,8 %

Délai fournisseurs

80 jrs

Délai clients

116 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5080,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	12,3 M €	195 k €	7,4 M €	Social
2023· 30 juin 2023	11,7 M €	201 k €	6,3 M €	Social
2022· 30 juin 2022	8,3 M €	402 k €	6,1 M €	Social
2021· 30 juin 2021	5,5 M €	-138 k €	5,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	6,0 M €	30 k €	4,6 M €	Social
2019· 30 juin 2019	6,4 M €	647 k €	4,2 M €	Social
2018· 30 juin 2018	5,2 M €	541 k €	3,5 M €	Social
2017· 30 juin 2017	4,2 M €	449 k €	3,0 M €	Social

Dirigeants

LAURENT ALBERNI

DAVID, LAURENT, DENIS GALINDO

Identité

SIREN533500393

DénominationPHAREA

Sigle—

Date de création1 juillet 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE71.12B

ActivitéIngénierie, études techniques

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN533 500 393

SIRET (siège)533 500 393 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

RCSRCS 533 500 393

TVA intracommunautaireFR27533500393

Code NAF/APE71.12B — Ingénierie, études techniques

Inscription RNE1 juillet 2011

Effectif100 – 199 salariés