ICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
I.D.T.P
NessRank Score
48/100
0100
Renta.66
Solva.30
Liquid.12
Dynam.56
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
NessRank Score
48/100
0100
Renta.66
Solva.30
Liquid.12
Dynam.56
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN533 679 908
SIRET (siège)533 679 908 00012
RCSRCS 533 679 908
TVA intracommunautaireFR28533679908
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social120 000 €
Création14 juin 2011
Effectif11
Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
4,4 M €
+8,8 % vs N-1Résultat net
172 k €
+28,9 % vs 2023Marge brute
2,4 M €
Profitabilité
3,9 %
Fonds propres
560 k €
EBE
14 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
4,4 M €Marge brute
2,4 M €EBE
14 k €EBITDA (additif)
14 k €EBITDA (soustractif)
1,5 M €Résultat d'exploitation
223 k €Résultat net
172 k €Salaires & traitements
628 k €Charges sociales
230 k €Achats & charges ext.
2,1 M €Impôts & taxes
7 k €Bilan
Total actif
2,7 M €Actif circulant
2,4 M €Créances clients
2,0 M €Stocks
16 k €Trésorerie
8 k €Fonds propres
560 k €Capital social
120 k €Dettes financières
181 k €Dettes court terme
1,9 M €Dettes fournisseurs
1,1 M €Dettes fiscales & sociales
476 k €Autres dettes exploitation
2 k €Rentabilité
Marge nette
3,9 %Résultat net / CA
Marge brute
53,3 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,3 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
5,0 %Rés. exploitation / CA
ROE
30,7 %Résultat net / Fonds propres
ROA
8,2 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
8,0 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
20,5 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
32,3 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
30,8 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
173 k €BFR
442 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
920 k €BFR en jours de CA
36 jrsCroissance CA
8,8 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
200 jrsDélai clients
166 jrsRessources humaines
Salariés19
CA / salarié233 k €
Salaire moy. brut / mois3 k €
Masse sal. / CA1421,4 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,4 M € | 172 k € | 2,7 M € |
| 2023 | 4,1 M € | 133 k € | 2,2 M € |
| 2022 | 5,3 M € | 20 k € | 2,4 M € |
| 2021 | 5,3 M € | -115 k € | 2,3 M € |
| 2020 | 5,9 M € | 38 k € | 3,4 M € |
| 2019 | 3,5 M € | 29 k € | 1,8 M € |
| 2018 | 3,6 M € | 68 k € | 2,0 M € |
| 2017 | 3,2 M € | 48 k € | 1,4 M € |
| 2016 | 3,2 M € | 82 k € | 1,5 M € |
Identité
SIREN533679908
DénominationICAUNAISE DE TRAVAUX PUBLICS
SigleI.D.T.P
Date de création14 juin 2011
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE43.12A
ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège12
Juridique
SIREN533 679 908
SIRET (siège)533 679 908 00012
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social120 000 €
RCSRCS 533 679 908
TVA intracommunautaireFR28533679908
Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Inscription RNE14 juin 2011
Effectif10 – 19 salariés