TERROIRS DISTILLERS
NessRank Score
48/100
0100
Renta.72
Solva.27
Liquid.42
Dynam.19
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Dynam.19
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN533 959 672
SIRET (siège)533 959 672 00015
RCSRCS 533 959 672
TVA intracommunautaireFR76533959672
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 000 000 €
Création25 juillet 2011
Effectif11
Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
5,9 M €
-24,2 % vs N-1Résultat net
18,2 M €
+89,3 % vs 2023Marge brute
2,4 M €
Profitabilité
308,4 %
Fonds propres
28,5 M €
EBE
123 €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
5,9 M €Marge brute
2,4 M €EBE
123 €EBITDA (additif)
123 €EBITDA (soustractif)
730 k €Résultat d'exploitation
1,2 M €Résultat net
18,2 M €Salaires & traitements
1,0 M €Charges sociales
362 k €Achats & charges ext.
3,5 M €Impôts & taxes
252 k €Bilan
Total actif
73,2 M €Actif circulant
2,9 M €Créances clients
1,4 M €Stocks
—Trésorerie
416 €Fonds propres
28,5 M €Capital social
2,0 M €Dettes financières
40,9 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
2,6 M €Dettes fiscales & sociales
210 k €Autres dettes exploitation
281 k €Rentabilité
Marge nette
308,4 %Résultat net / CA
Marge brute
40,1 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,0 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
20,4 %Rés. exploitation / CA
ROE
63,8 %Résultat net / Fonds propres
ROA
1,6 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
39,0 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
143,4 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
143,4 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
40,9 M €BFR
-1,7 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-1,2 M €BFR en jours de CA
-103 jrsCroissance CA
-24,2 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
264 jrsDélai clients
83 jrsRessources humaines
Salariés17
CA / salarié347 k €
Salaire moy. brut / mois5 k €
Masse sal. / CA1731,0 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,9 M € | 18,2 M € | 73,2 M € |
| 2023 | 7,8 M € | 9,6 M € | 50,5 M € |
| 2021 | 26,5 M € | 8,7 M € | 52,3 M € |
| 2020 | 25,1 M € | 5,9 M € | 76,2 M € |
| 2019 | 23,6 M € | 4,3 M € | 62,0 M € |
| 2018 | 16,7 M € | 5,3 M € | 59,6 M € |
| 2017 | 16,1 M € | 3,2 M € | 53,8 M € |
| 2016 | 13,2 M € | 3,4 M € | 54,9 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN533959672
DénominationTERROIRS DISTILLERS
Sigle—
Date de création25 juillet 2011
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE46.34Z
ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN533 959 672
SIRET (siège)533 959 672 00015
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 000 000 €
RCSRCS 533 959 672
TVA intracommunautaireFR76533959672
Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Inscription RNE25 juillet 2011
Effectif10 – 19 salariés