PREMIUM TRAVEL HOLDING

NessRank Score

54/100

0100

Renta.88

Solva.42

Liquid.44

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.88

Solva.42

Liquid.44

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN534 023 098

SIRET (siège)534 023 098 00039

RCSRCS 534 023 098

TVA intracommunautaireFR40534023098

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 400 000 €

Création1 septembre 2011

Effectif01

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

426 k €

-99,3 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+204,1 % vs 2022

Marge brute

365 k €

Profitabilité

302,5 %

Fonds propres

6,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

426 k €

Marge brute

365 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

105 k €

Résultat d'exploitation

105 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

183 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

62 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

10,4 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

80 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

6,4 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

26 k €

Dettes fiscales & sociales

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

302,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4 k €

BFR exploitation

54 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,3 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié426 k €

Salaire moy. brut / mois15 k €

Masse sal. / CA4297,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	426 k €	1,3 M €	10,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	385 k €	424 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	324 k €	110 k €	12,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	471 k €	595 k €	6,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	632 k €	726 k €	7,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	955 k €	1,3 M €	5,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	850 k €	-213 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 août 2016	525 k €	2 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE Delahaye

Identité

SIREN534023098

DénominationPREMIUM TRAVEL HOLDING

Sigle—

Date de création1 septembre 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN534 023 098

SIRET (siège)534 023 098 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 400 000 €

RCSRCS 534 023 098

TVA intracommunautaireFR40534023098

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 septembre 2011

Effectif1 – 2 salariés