ETABLISSEMENTS DANIEL M.K.

NessRank Score

65/100

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Renta.52

Solva.50

Liquid.51

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.52

Solva.50

Liquid.51

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN534 084 116

SIRET (siège)534 084 116 00019

RCSRCS 534 084 116

TVA intracommunautaireFR55534084116

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

Création26 juillet 2011

Effectif11

Activité principaleTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,4 M €

+37,1 % vs N-1

Résultat net

29 k €

-2,8 % vs 2023

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

340 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,4 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

1,4 M €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

29 k €

Salaires & traitements

441 k €

Charges sociales

257 k €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

1,3 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

694 k €

Stocks

4 k €

Trésorerie

358 k €

Fonds propres

340 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

124 k €

Dettes court terme

711 k €

Dettes fournisseurs

359 k €

Dettes fiscales & sociales

213 k €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

36,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-69,0 %

Dette nette

-234 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

89 k €

BFR exploitation

339 k €

BFR en jours de CA

7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

37,1 %

Délai fournisseurs

58 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1010,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,4 M €	29 k €	1,3 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	3,2 M €	30 k €	1,6 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,5 M €	27 k €	1,2 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,8 M €	35 k €	917 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,5 M €	6 k €	673 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,8 M €	17 k €	855 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,4 M €	26 k €	595 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	1,3 M €	11 k €	471 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	1,1 M €	28 k €	456 k €	Social

Dirigeants

MATHIEU KEPPEL

—

MATHIEU, ALEXANDRE KEPPEL

—

Identité

SIREN534084116

DénominationETABLISSEMENTS DANIEL M.K.

Sigle—

Date de création26 juillet 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.99C

ActivitéTravaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN534 084 116

SIRET (siège)534 084 116 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

RCSRCS 534 084 116

TVA intracommunautaireFR55534084116

Code NAF/APE43.99C — Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Inscription RNE26 juillet 2011

Effectif10 – 19 salariés