CAP GROUPE

NessRank Score

25/100

0100

Renta.34

Solva.9

Liquid.5

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

25/100

0100

Renta.34

Solva.9

Liquid.5

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN534 101 217

SIRET (siège)534 101 217 00014

RCSRCS 534 101 217

TVA intracommunautaireFR45534101217

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création10 août 2011

Effectif12

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

-3,9 % vs N-1

Résultat net

-63 k €

+57,5 % vs 2021

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

-2,6 %

Fonds propres

655 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

52 k €

Résultat d'exploitation

68 k €

Résultat net

-63 k €

Salaires & traitements

967 k €

Charges sociales

391 k €

Achats & charges ext.

1000 k €

Impôts & taxes

51 k €

Bilan

Total actif

7,7 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

—

Trésorerie

4 k €

Fonds propres

655 k €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

5,1 M €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

189 k €

Dettes fiscales & sociales

621 k €

Autres dettes exploitation

67 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

59,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-9,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

776,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

775,7 %

Dette nette

5,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,6 M €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

235 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,9 %

Délai fournisseurs

69 jrs

Délai clients

363 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3928,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,5 M €	-63 k €	7,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,6 M €	-148 k €	5,9 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	1,6 M €	-6 k €	4,3 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	2,0 M €	-292 k €	4,6 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN534101217

DénominationCAP GROUPE

Sigle—

Date de création10 août 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN534 101 217

SIRET (siège)534 101 217 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

RCSRCS 534 101 217

TVA intracommunautaireFR45534101217

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE10 août 2011

Effectif20 – 49 salariés