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CAP GROUPE

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Renta.34
Solva.9
Liquid.5
Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN534 101 217
SIRET (siège)534 101 217 00014
RCSRCS 534 101 217
TVA intracommunautaireFR45534101217
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social2 000 000 €
Création12 août 2011
Effectif12
Adresse du siège31 RUE DU VAL CLAIR
Activité principaleActivités des sièges sociaux
Objet socialL'acquisition, l'apport, la gestion, l'administration et la vente de participations, directes ou indirectes sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés; L'animation effective de ses filiales par leur contrôle et la participation activité à la conduite de leur politique, laquelle peut également comprendre leur direction ; la réalisation, à l'intention exclusive de ses filiales, de services spécifiques tels que des services comptable, juridique, commerciale, administratif, financier, de marketing de contrôle de gestion, de ressources humaines, de direction technique ou immobilier ; et généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, civiles, immobilières, mobilières ou financiières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à touot objet similaire ou connexe ou à tout patrimoine social.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
2,8 M €
+12,8 % vs N-1
Résultat net
-1,0 M €
-1553,1 % vs 2023
Marge brute
1,5 M €
Profitabilité
-37,5 %
Fonds propres
-388 k €
EBE
15 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
2,8 M €
Marge brute
1,5 M €
EBE
15 k €
EBITDA (additif)
15 k €
EBITDA (soustractif)
87 k €
Résultat d'exploitation
127 k €
Résultat net
-1,0 M €
Salaires & traitements
998 k €
Charges sociales
400 k €
Achats & charges ext.
1,3 M €
Impôts & taxes
26 k €
Bilan
Total actif
10,6 M €
Actif circulant
7,9 M €
Créances clients
3,5 M €
Stocks
—
Trésorerie
22 k €
Fonds propres
-388 k €
Capital social
2,0 M €
Dettes financières
7,6 M €
Dettes court terme
8,9 M €
Dettes fournisseurs
416 k €
Dettes fiscales & sociales
783 k €
Autres dettes exploitation
147 €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

-37,5 %
Marge brute

Marge brute / CA

54,4 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,6 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

268,8 %
ROA

EBE / Total actif

1,2 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,7 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1970,4 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1964,6 %
Dette nette
7,6 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

2,3 M €
BFR exploitation
3,0 M €
BFR en jours de CA
293 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

12,8 %
Délai fournisseurs
120 jrs
Délai clients
448 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA3594,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20242,8 M €-1,0 M €10,6 M €
20232,5 M €-63 k €7,7 M €
20222,8 M €-1,1 M €7,0 M €
20212,6 M €-148 k €5,9 M €
20171,6 M €-6 k €4,3 M €
20162,0 M €-292 k €4,6 M €
Dirigeants
LC
LUC CHARLIER
Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1954
Identité
SIREN534101217
DénominationCAP GROUPE
Sigle—
Date de création12 août 2011
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Adresse du siège31 RUE DU VAL CLAIR
Activité
Code NAF/APE70.10Z
ActivitéActivités des sièges sociaux
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège00014
Juridique
SIREN534 101 217
SIRET (siège)534 101 217 00014
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social2 000 000 €
RCSRCS 534 101 217
TVA intracommunautaireFR45534101217
Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux
Inscription RNE12 août 2011
Effectif20 – 49 salariés