GROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE

NessRank Score

69/100

0100

Renta.61

Solva.45

Liquid.59

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

GROUPE T.P.S.

NessRank Score

69/100

0100

Renta.61

Solva.45

Liquid.59

Dynam.87

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN534 428 586

SIRET (siège)534 428 586 00034

RCSRCS 534 428 586

TVA intracommunautaireFR27534428586

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

Création1 août 2011

Effectif03

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

+119,0 % vs N-1

Résultat net

253 k €

+470,6 % vs 2020

Marge brute

530 k €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

756 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

530 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

148 k €

Résultat d'exploitation

118 k €

Résultat net

253 k €

Salaires & traitements

274 k €

Charges sociales

98 k €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

222 k €

Stocks

49 k €

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

756 k €

Capital social

15 k €

Dettes financières

438 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

46 k €

Dettes fiscales & sociales

38 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

33,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

58,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,2 %

Dette nette

-652 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

226 k €

BFR en jours de CA

-87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

119,0 %

Délai fournisseurs

4 jrs

Délai clients

17 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA577,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	4,7 M €	253 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	2,2 M €	-68 k €	2,2 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	3,9 M €	3 k €	2,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	14 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	36 k €	1,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	502 k €	35 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

FRANCOISE FRABOULET

Identité

SIREN534428586

DénominationGROUPE TOURISME PRODUCTION SERVICE

SigleGROUPE T.P.S.

Date de création1 août 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE79.11Z

ActivitéActivités des agences de voyage

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège34

Juridique

SIREN534 428 586

SIRET (siège)534 428 586 00034

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 €

RCSRCS 534 428 586

TVA intracommunautaireFR27534428586

Code NAF/APE79.11Z — Activités des agences de voyage

Inscription RNE1 août 2011

Effectif6 – 9 salariés