AB TEXEL FRANCE

NessRank Score

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Renta.41

Solva.63

Liquid.47

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN535 147 904

SIRET (siège)535 147 904 00044

RCSRCS 535 147 904

TVA intracommunautaireFR22535147904

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social505 000 €

Création1 octobre 2011

Effectif21

Activité principaleTransports routiers de fret interurbains

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,3 M €

+30,7 % vs N-1

Résultat net

617 k €

+55,5 % vs 2022

Marge brute

-10,5 M €

Profitabilité

18,5 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,3 M €

Marge brute

-10,5 M €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

EBITDA (soustractif)

-14,6 M €

Résultat d'exploitation

810 k €

Résultat net

617 k €

Salaires & traitements

2,7 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

13,9 M €

Impôts & taxes

136 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

73 k €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

505 k €

Dettes financières

105 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,2 M €

Dettes fiscales & sociales

920 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

18,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

-314,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,0 %

ROA

EBE / Total actif

18,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

28,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,7 %

Dette nette

-73 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-190 k €

BFR en jours de CA

-120 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

30,7 %

Délai fournisseurs

59 jrs

Délai clients

222 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8185,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,3 M €	617 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	397 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	185 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,0 M €	123 k €	3,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,6 M €	195 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	968 k €	234 k €	2,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	142 k €	111 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	30 k €	136 k €	2,0 M €	Social