FINANCIERE R

NessRank Score

60/100

0100

Renta.42

Solva.43

Liquid.40

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

60/100

0100

Renta.42

Solva.43

Liquid.40

Dynam.93

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN535 173 868

SIRET (siège)535 173 868 00014

RCSRCS 535 173 868

TVA intracommunautaireFR23535173868

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 427 529 €

Création4 octobre 2011

Effectif03

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

818 k €

+132,4 % vs N-1

Résultat net

320 k €

+241,1 % vs 2023

Marge brute

448 k €

Profitabilité

39,1 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

818 k €

Marge brute

448 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-152 k €

Résultat d'exploitation

181 k €

Résultat net

320 k €

Salaires & traitements

405 k €

Charges sociales

193 k €

Achats & charges ext.

370 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

897 k €

Stocks

—

Trésorerie

376 k €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

576 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

155 k €

Dettes fiscales & sociales

227 k €

Autres dettes exploitation

199 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

39,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

22,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

50,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

26,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

9,4 %

Dette nette

200 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

316 k €

BFR exploitation

742 k €

BFR en jours de CA

139 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

132,4 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

395 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4947,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	818 k €	320 k €	4,2 M €	Social
2023· 31 août 2023	352 k €	94 k €	3,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	221 k €	200 k €	2,7 M €	Social
2021· 31 août 2021	208 k €	8 k €	1,7 M €	Social
2020· 31 août 2020	211 k €	-86 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 août 2018	250 k €	-5 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 août 2017	280 k €	-102 k €	1,9 M €	Social
2016· 31 août 2016	247 k €	586 €	2,0 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN535173868

DénominationFINANCIERE R

Sigle—

Date de création4 octobre 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN535 173 868

SIRET (siège)535 173 868 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 427 529 €

RCSRCS 535 173 868

TVA intracommunautaireFR23535173868

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE4 octobre 2011

Effectif6 – 9 salariés