D'UN POINT A L'AUTRE

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Liquid.68

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN535 198 592

SIRET (siège)535 198 592 00029

RCSRCS 535 198 592

TVA intracommunautaireFR87535198592

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social850 465 €

Création23 septembre 2011

Effectif31

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 août 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

20,5 M €

+5,6 % vs N-1

Résultat net

90 k €

+28,0 % vs 2022

Marge brute

10,6 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

20,5 M €

Marge brute

10,6 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

3 k €

Résultat net

90 k €

Salaires & traitements

5,6 M €

Charges sociales

1,8 M €

Achats & charges ext.

9,9 M €

Impôts & taxes

335 k €

Bilan

Total actif

13,6 M €

Actif circulant

10,1 M €

Créances clients

4,0 M €

Stocks

401 k €

Trésorerie

4,3 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

850 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

9,0 M €

Dettes fournisseurs

1,5 M €

Dettes fiscales & sociales

892 k €

Autres dettes exploitation

4,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

19,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

72,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-232,3 %

Dette nette

-3,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,8 M €

BFR exploitation

2,9 M €

BFR en jours de CA

-48 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,6 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

70 jrs

Ressources humaines

Salariés206

CA / salarié99 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2726,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 août 2023	20,5 M €	90 k €	13,6 M €	Social
2022· 31 août 2022	19,4 M €	71 k €	11,3 M €	Social
2021· 31 août 2021	18,2 M €	118 k €	10,9 M €	Social
2020· 31 août 2020	15,0 M €	74 k €	8,3 M €	Social
2019· 31 août 2019	15,2 M €	91 k €	7,9 M €	Social
2018· 31 août 2018	14,0 M €	-153 k €	7,4 M €	Social
2017· 31 août 2017	13,3 M €	65 k €	7,9 M €	Social
2016· 31 août 2016	13,1 M €	175 k €	5,3 M €	Social