GLOBAL EXPLOITATION

NessRank Score

59/100

0100

Renta.53

Solva.43

Liquid.39

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN535 302 525

SIRET (siège)535 302 525 00014

RCSRCS 535 302 525

TVA intracommunautaireFR31535302525

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création26 septembre 2011

EffectifNN

Activité principaleAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39,3 M €

+16,9 % vs N-1

Résultat net

2,5 M €

-35,3 % vs 2021

Marge brute

4,5 M €

Profitabilité

6,5 %

Fonds propres

8,9 M €

EBE

107 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39,3 M €

Marge brute

4,5 M €

EBE

107 k €

EBITDA (additif)

107 k €

EBITDA (soustractif)

4,3 M €

Résultat d'exploitation

3,5 M €

Résultat net

2,5 M €

Salaires & traitements

0 €

Charges sociales

0 €

Achats & charges ext.

34,8 M €

Impôts & taxes

218 k €

Bilan

Total actif

24,5 M €

Actif circulant

17,8 M €

Créances clients

1,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

705 k €

Fonds propres

8,9 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

5,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

204 k €

Autres dettes exploitation

2,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

28,7 %

ROA

EBE / Total actif

14,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

63,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

55,9 %

Dette nette

5,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,6 M €

BFR exploitation

313 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

16,9 %

Délai fournisseurs

13 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA0,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	39,3 M €	2,5 M €	24,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	33,6 M €	3,9 M €	18,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	27,6 M €	3,5 M €	25,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	28,8 M €	2,9 M €	19,5 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	19,1 M €	1,1 M €	11,7 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	12,7 M €	845 k €	13,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,9 M €	591 k €	11,4 M €	Social