SANIFIRST

NessRank Score

72/100

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Renta.69

Solva.76

Liquid.37

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN535 393 078

SIRET (siège)535 393 078 00014

RCSRCS 535 393 078

TVA intracommunautaireFR90535393078

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 350 000 €

Création15 octobre 2011

Effectif11

Activité principaleFabrication d'autres articles de robinetterie

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+22,6 % vs N-1

Résultat net

103 k €

+146,8 % vs 2020

Marge brute

2,7 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

2,7 M €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,7 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

103 k €

Résultat net

103 k €

Salaires & traitements

477 k €

Charges sociales

153 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

674 k €

Trésorerie

303 k €

Fonds propres

2,7 M €

Capital social

3,4 M €

Dettes financières

516 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

852 k €

Dettes fiscales & sociales

117 k €

Autres dettes exploitation

364 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,8 %

ROA

EBE / Total actif

2,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

59,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-11,2 %

Dette nette

-302 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,1 M €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

97 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

22,6 %

Délai fournisseurs

232 jrs

Délai clients

124 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1176,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	4,1 M €	103 k €	4,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,3 M €	42 k €	4,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,4 M €	36 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,6 M €	86 k €	4,6 M €	Social