NEGRO PERE ET FILS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.71

Solva.32

Liquid.14

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN535 620 108

SIRET (siège)535 620 108 00022

RCSRCS 535 620 108

TVA intracommunautaireFR46535620108

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création1 janvier 1956

Effectif11

Activité principaleTravaux de menuiserie bois et PVC

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,0 M €

-3,7 % vs N-1

Résultat net

299 k €

+15,3 % vs 2022

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

7,6 %

Fonds propres

671 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,0 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

411 k €

Résultat net

299 k €

Salaires & traitements

479 k €

Charges sociales

222 k €

Achats & charges ext.

2,0 M €

Impôts & taxes

34 k €

Bilan

Total actif

2,3 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

745 k €

Stocks

260 k €

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

671 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

280 k €

Dettes court terme

789 k €

Dettes fournisseurs

535 k €

Dettes fiscales & sociales

146 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

44,6 %

ROA

EBE / Total actif

18,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

41,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,8 %

Dette nette

274 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

323 k €

BFR exploitation

470 k €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,7 %

Délai fournisseurs

99 jrs

Délai clients

68 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1209,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,0 M €	299 k €	2,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,1 M €	260 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,0 M €	89 k €	2,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	101 k €	2,3 M €	Social
2019· 30 juin 2019	2,6 M €	41 k €	1,8 M €	Social
2018· 30 juin 2018	2,9 M €	33 k €	1,9 M €	Social
2017· 30 juin 2017	3,1 M €	16 k €	2,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	3,2 M €	47 k €	2,4 M €	Social