LISI

NessRank Score

63/100

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Renta.62

Solva.38

Liquid.31

Dynam.100

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN536 820 269

SIRET (siège)536 820 269 00317

RCSRCS 536 820 269

TVA intracommunautaireFR83536820269

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social21 646 000 €

Création31 décembre 1983

Effectif12

Adresse du siège6 RUE JUVENAL VIELLARD

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialLa prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières. La fabrication, l'achat et la vente de tous articles quelconques, et notamment de ceux se rapportant à la visserie, boulonnerie, au forgeage, au décolletage, à l'outillage et à la construction de machines. Eventuellement, toutes opérations rentrant dans l'industrie de la mécanique et le commerce des articles s'y rattachant. La participation directe ou indirecte dans toutes opérations ou affaires pouvant se rapporter aux dits objets ou susceptibles de favoriser le développement des affaires sociales, et ce, sous quelque forme que ce soit, création de société nouvelle, apport, souscription, achat de titres et droits sociaux, etc ...Et généralement, toutes opérations commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,0 M €

-99,3 % vs N-1

Résultat net

10,1 M €

+232,3 % vs 2020

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

112,8 %

Fonds propres

255,8 M €

EBE

227,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,0 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

227,9 M €

EBITDA (additif)

227,9 M €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

10,1 M €

Salaires & traitements

5,1 M €

Achats & charges ext.

4,0 M €

Impôts & taxes

494 k €

Bilan

Total actif

944,9 M €

Actif circulant

714,1 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

93,4 M €

Fonds propres

255,8 M €

Capital social

21,6 M €

Dettes financières

674,1 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

4,1 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

4,7 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

112,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2535,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-12,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

263,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

227,0 %

Dette nette

580,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-8,1 M €

BFR exploitation

-975 k €

BFR en jours de CA

-325 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,3 %

Délai fournisseurs

370 jrs

Délai clients

125 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5643,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	9,0 M €	10,1 M €	944,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,1 M €	-7,7 M €	941,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,0 M €	47,2 M €	975,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	9,7 M €	42,3 M €	859,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	9,4 M €	33,0 M €	742,9 M €	Social