ARTERAIL

NessRank Score

54/100

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Renta.50

Solva.60

Liquid.20

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN537 668 303

SIRET (siège)537 668 303 00077

RCSRCS 537 668 303

TVA intracommunautaireFR69537668303

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social106 000 €

Création5 octobre 2011

Effectif12

Activité principaleRéparation et maintenance d'autres équipements de transport

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,9 M €

+4,7 % vs N-1

Résultat net

969 k €

+8,8 % vs 2021

Marge brute

-1,5 M €

Profitabilité

51,0 %

Fonds propres

2,4 M €

EBE

210 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,9 M €

Marge brute

-1,5 M €

EBE

210 k €

EBITDA (additif)

210 k €

EBITDA (soustractif)

-3,4 M €

Résultat d'exploitation

1,1 M €

Résultat net

969 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

425 k €

Achats & charges ext.

3,4 M €

Impôts & taxes

59 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

4,0 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

517 k €

Fonds propres

2,4 M €

Capital social

106 k €

Dettes financières

175 k €

Dettes court terme

1,7 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

406 k €

Autres dettes exploitation

53 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

51,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-78,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

11,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

57,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,3 %

ROA

EBE / Total actif

21,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-17,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

47,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,2 %

Dette nette

-341 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,3 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

246 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,7 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

337 jrs

Ressources humaines

Salariés29

CA / salarié66 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA7602,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,9 M €	969 k €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,8 M €	890 k €	4,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	380 k €	3,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	3,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	-384 k €	4,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,5 M €	-9 k €	3,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,2 M €	156 k €	2,8 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	4,3 M €	99 k €	2,1 M €	Social