CASTILLO HOTEL CLERMONT

NessRank Score

38/100

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Renta.20

Solva.57

Liquid.40

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.20

Solva.57

Liquid.40

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN537 905 093

SIRET (siège)537 905 093 00028

RCSRCS 537 905 093

TVA intracommunautaireFR11537905093

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 080 769 €

Création3 novembre 2011

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-4,8 % vs N-1

Résultat net

-624 k €

-33,5 % vs 2023

Marge brute

998 k €

Profitabilité

-31,1 %

Fonds propres

-5,0 M €

EBE

150 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

998 k €

EBE

150 €

EBITDA (additif)

150 €

EBITDA (soustractif)

71 k €

Résultat d'exploitation

-272 k €

Résultat net

-624 k €

Salaires & traitements

701 k €

Charges sociales

190 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

2,5 M €

Actif circulant

267 k €

Créances clients

138 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

23 k €

Fonds propres

-5,0 M €

Capital social

1,1 M €

Dettes financières

5,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

588 k €

Dettes fiscales & sociales

155 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-31,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-13,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

-11,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-203,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-116,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-116,3 %

Dette nette

5,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-590 k €

BFR exploitation

-435 k €

BFR en jours de CA

-106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-4,8 %

Délai fournisseurs

213 jrs

Délai clients

25 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3495,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,0 M €	-624 k €	2,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,1 M €	-468 k €	2,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	-346 k €	2,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	-428 k €	2,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	482 k €	-779 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,9 M €	-254 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	2,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	—	2,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	-340 k €	2,1 M €	Social

Dirigeants

CHRISTOPHE PATERAS PESCARA DE CASTELLUCCIO

—

SAMUEL THOMAS

—

Identité

SIREN537905093

DénominationCASTILLO HOTEL CLERMONT

Sigle—

Date de création3 novembre 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège28

Juridique

SIREN537 905 093

SIRET (siège)537 905 093 00028

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 080 769 €

RCSRCS 537 905 093

TVA intracommunautaireFR11537905093

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE3 novembre 2011

Effectif20 – 49 salariés