CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

NessRank Score

54/100

0100

Renta.38

Solva.17

Liquid.78

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN537 915 266

SIRET (siège)537 915 266 00036

RCSRCS 537 915 266

TVA intracommunautaireFR72537915266

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 582 428 €

Création16 novembre 2011

Effectif32

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

147,8 M €

+12,3 % vs N-1

Résultat net

7,3 M €

+26,9 % vs 2023

Marge brute

45,4 M €

Profitabilité

4,9 %

Fonds propres

11,3 M €

EBE

401 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

147,8 M €

Marge brute

45,4 M €

EBE

401 k €

EBITDA (additif)

401 k €

EBITDA (soustractif)

12,9 M €

Résultat d'exploitation

9,3 M €

Résultat net

7,3 M €

Salaires & traitements

21,3 M €

Charges sociales

9,8 M €

Achats & charges ext.

102,4 M €

Impôts & taxes

1,3 M €

Bilan

Total actif

126,3 M €

Actif circulant

103,7 M €

Créances clients

27,6 M €

Stocks

—

Trésorerie

72,8 M €

Fonds propres

11,3 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

—

Dettes court terme

86,3 M €

Dettes fournisseurs

19,0 M €

Dettes fiscales & sociales

16,3 M €

Autres dettes exploitation

1,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

64,8 %

ROA

EBE / Total actif

7,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

8,9 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

-9,2 M €

BFR exploitation

8,6 M €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

12,3 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1442,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	147,8 M €	7,3 M €	126,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	131,6 M €	5,8 M €	114,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	117,4 M €	3,1 M €	103,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	123,5 M €	6,4 M €	102,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	100,6 M €	1,7 M €	110,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	89,9 M €	2,7 M €	85,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	76,7 M €	3,1 M €	65,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	89,7 M €	3,8 M €	74,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	78,1 M €	6,9 M €	58,2 M €	Social