SOCIETE NOUVELLE HELIO FROID

NessRank Score

52/100

0100

Renta.30

Solva.77

Liquid.53

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

52/100

0100

Renta.30

Solva.77

Liquid.53

Dynam.14

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN537 931 214

SIRET (siège)537 931 214 00010

RCSRCS 537 931 214

TVA intracommunautaireFR95537931214

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social80 000 €

Création1 novembre 2011

Effectif11

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-28,3 % vs N-1

Résultat net

-48 k €

-139,0 % vs 2023

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-2,4 %

Fonds propres

542 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

412 k €

Résultat d'exploitation

-51 k €

Résultat net

-48 k €

Salaires & traitements

486 k €

Charges sociales

290 k €

Achats & charges ext.

764 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,0 M €

Créances clients

415 k €

Stocks

81 k €

Trésorerie

476 k €

Fonds propres

542 k €

Capital social

80 k €

Dettes financières

5 k €

Dettes court terme

534 k €

Dettes fournisseurs

297 k €

Dettes fiscales & sociales

69 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-8,8 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-86,8 %

Dette nette

-471 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

121 k €

BFR exploitation

198 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,3 %

Délai fournisseurs

142 jrs

Délai clients

76 jrs

Ressources humaines

Salariés13

CA / salarié151 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2474,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,0 M €	-48 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,7 M €	122 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	66 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	20 k €	1000 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,7 M €	211 k €	1,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,9 M €	171 k €	944 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	92 k €	676 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	67 k €	568 k €	Social