KELIO

NessRank Score

58/100

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Renta.72

Solva.57

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.72

Solva.57

Liquid.30

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN538 209 594

SIRET (siège)538 209 594 00018

RCSRCS 538 209 594

TVA intracommunautaireFR65538209594

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 000 €

Création30 novembre 2011

Effectif41

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

9,5 M €

-2,6 % vs 2023

Marge brute

-17,4 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

47,2 M €

EBE

41 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-17,4 M €

EBE

41 k €

EBITDA (additif)

41 k €

EBITDA (soustractif)

-60,5 M €

Résultat d'exploitation

15,7 M €

Résultat net

9,5 M €

Salaires & traitements

28,6 M €

Charges sociales

12,5 M €

Achats & charges ext.

17,4 M €

Impôts & taxes

2,1 M €

Bilan

Total actif

85,9 M €

Actif circulant

67,8 M €

Créances clients

14,9 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

11,0 M €

Fonds propres

47,2 M €

Capital social

15,0 M €

Dettes financières

701 k €

Dettes court terme

25,9 M €

Dettes fournisseurs

3,6 M €

Dettes fiscales & sociales

12,7 M €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

18,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-320,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,8 %

Dette nette

-10,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-893 k €

BFR exploitation

13,1 M €

Délai fournisseurs

76 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	0 €	9,5 M €	85,9 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	0 €	9,7 M €	80,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	68,1 M €	9,5 M €	73,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	61,6 M €	7,2 M €	65,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	50,9 M €	6,1 M €	57,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	48,7 M €	5,2 M €	50,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	45,1 M €	4,9 M €	43,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	41,5 M €	3,9 M €	38,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	35,7 M €	3,0 M €	32,0 M €	Social

Dirigeants

ERIC RUTY

—

Identité

SIREN538209594

DénominationKELIO

Sigle—

Date de création30 novembre 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE62.02A

ActivitéConseil en systèmes et logiciels informatiques

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN538 209 594

SIRET (siège)538 209 594 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social15 000 000 €

RCSRCS 538 209 594

TVA intracommunautaireFR65538209594

Code NAF/APE62.02A — Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Inscription RNE30 novembre 2011

Effectif500 – 999 salariés