LE BISTROT QUAI

NessRank Score

39/100

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Renta.35

Solva.38

Liquid.35

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.35

Solva.38

Liquid.35

Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN538 338 542

SIRET (siège)538 338 542 00037

RCSRCS 538 338 542

TVA intracommunautaireFR73538338542

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social380 000 €

Création1 décembre 2011

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

-12,0 % vs N-1

Résultat net

-59 k €

-636,8 % vs 2016

Marge brute

730 k €

Profitabilité

-5,7 %

Fonds propres

112 k €

EBE

39 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

730 k €

EBE

39 k €

EBITDA (additif)

39 k €

EBITDA (soustractif)

270 k €

Résultat d'exploitation

-49 k €

Résultat net

-59 k €

Salaires & traitements

389 k €

Charges sociales

46 k €

Achats & charges ext.

299 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

694 k €

Actif circulant

104 k €

Créances clients

21 k €

Stocks

15 k €

Trésorerie

18 k €

Fonds propres

112 k €

Capital social

380 k €

Dettes financières

73 k €

Dettes court terme

259 k €

Dettes fournisseurs

102 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Autres dettes exploitation

94 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-52,7 %

ROA

EBE / Total actif

-7,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

65,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

48,7 %

Dette nette

54 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-184 k €

BFR exploitation

-67 k €

BFR en jours de CA

-64 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-12,0 %

Délai fournisseurs

125 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3780,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	1,0 M €	-59 k €	694 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,2 M €	11 k €	690 k €	Social

Dirigeants

JEROME Ohnona

—

Identité

SIREN538338542

DénominationLE BISTROT QUAI

Sigle—

Date de création1 décembre 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN538 338 542

SIRET (siège)538 338 542 00037

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social380 000 €

RCSRCS 538 338 542

TVA intracommunautaireFR73538338542

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 décembre 2011

EffectifNon renseigné