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Liquid.40

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN538 346 271

SIRET (siège)538 346 271 00025

RCSRCS 538 346 271

TVA intracommunautaireFR77538346271

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social458 040 €

Création21 novembre 2011

Effectif12

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 29 février 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-96,6 % vs N-1

Résultat net

1,7 M €

+57,3 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

71,9 %

Fonds propres

14,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

170 k €

Résultat d'exploitation

159 k €

Résultat net

1,7 M €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

261 k €

Achats & charges ext.

722 k €

Impôts & taxes

13 k €

Bilan

Total actif

19,3 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

274 k €

Stocks

—

Trésorerie

557 k €

Fonds propres

14,7 M €

Capital social

458 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

940 k €

Dettes fournisseurs

166 k €

Dettes fiscales & sociales

266 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

71,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

11,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

76,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,2 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-158 k €

BFR exploitation

108 k €

BFR en jours de CA

-24 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-96,6 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5020,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 29 février 2024	2,3 M €	1,7 M €	19,3 M €	Social
2023· 28 février 2023	2,1 M €	1,1 M €	9,4 M €	Social
2022· 28 février 2022	1,8 M €	807 k €	9,1 M €	Social
2021· 28 février 2021	1,3 M €	711 k €	8,6 M €	Social
2020· 29 février 2020	1,6 M €	1,0 M €	7,1 M €	Social
2019· 28 février 2019	1,3 M €	680 k €	5,4 M €	Social
2018· 28 février 2018	939 k €	325 k €	4,4 M €	Social
2017· 28 février 2017	662 k €	254 k €	3,8 M €	Social