VILLA RENE LALIQUE SAS

NessRank Score

32/100

0100

Renta.48

Solva.13

Liquid.8

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.48

Solva.13

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Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN538 383 142

SIRET (siège)538 383 142 00022

RCSRCS 538 383 142

TVA intracommunautaireFR13538383142

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 814 000 €

Création1 novembre 2011

Effectif37 salariés (2023)

Adresse du siège18 RUE BELLE VUE

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialExploitation de tous établissements d'hôtellerie et restauration, de l'organisation d'événements professionnels et privés (séminaires, réunions, cocktails et réceptions), de l'acquisition a cet effet de tout bien immeuble et meuble.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,7 M €

-0,7 % vs N-1

Résultat net

-116 k €

-139,1 % vs 2022

Marge brute

3,6 M €

Profitabilité

-2,5 %

Fonds propres

689 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,7 M €

Marge brute

3,6 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,5 M €

Résultat d'exploitation

298 k €

Résultat net

-116 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

494 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

19,9 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

307 k €

Stocks

2,6 M €

Trésorerie

407 k €

Fonds propres

689 k €

Capital social

1,8 M €

Dettes financières

6,5 M €

Dettes court terme

2,6 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

368 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

77,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-16,9 %

ROA

EBE / Total actif

1,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

950,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

891,1 %

Dette nette

6,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

108 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,7 %

Délai fournisseurs

382 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Salariés37

CA / salarié126 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA3309,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,7 M €	-116 k €	19,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,7 M €	297 k €	19,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,2 M €	24 k €	18,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,7 M €	-902 k €	18,5 M €	Social