K-TERRASSEMENT

NessRank Score

34/100

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Renta.4

Solva.48

Liquid.48

Dynam.5

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN538 431 453

SIRET (siège)538 431 453 00017

RCSRCS 538 431 453

TVA intracommunautaireFR28538431453

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social30 000 €

Création30 novembre 2011

EffectifNN

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

120 k €

-50,6 % vs N-1

Résultat net

-44 k €

-688,0 % vs 2020

Marge brute

10 k €

Profitabilité

-36,7 %

Fonds propres

60 k €

EBE

550 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

120 k €

Marge brute

10 k €

EBE

550 €

EBITDA (additif)

550 €

EBITDA (soustractif)

-10 k €

Résultat d'exploitation

-56 k €

Résultat net

-44 k €

Salaires & traitements

17 k €

Charges sociales

2 k €

Achats & charges ext.

110 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

200 k €

Actif circulant

127 k €

Créances clients

41 k €

Stocks

7 k €

Trésorerie

69 k €

Fonds propres

60 k €

Capital social

30 k €

Dettes financières

34 k €

Dettes court terme

77 k €

Dettes fournisseurs

19 k €

Dettes fiscales & sociales

5 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-36,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

8,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-46,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-73,9 %

ROA

EBE / Total actif

-27,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-15 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

56,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-59,0 %

Dette nette

-35 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

10 k €

BFR exploitation

29 k €

BFR en jours de CA

29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-50,6 %

Délai fournisseurs

63 jrs

Délai clients

123 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié120 k €

Salaire moy. brut / mois1 k €

Masse sal. / CA1394,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	120 k €	-44 k €	200 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	243 k €	7 k €	344 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	169 k €	2 k €	352 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	175 k €	10 k €	253 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	131 k €	3 k €	152 k €	Social
2015· 31 décembre 2015	114 k €	30 k €	105 k €	Social