PMPF

NessRank Score

69/100

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Renta.82

Solva.57

Liquid.60

Dynam.44

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN538 570 599

SIRET (siège)538 570 599 00042

RCSRCS 538 570 599

TVA intracommunautaireFR75538570599

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social53 000 €

Création16 décembre 2011

Effectif11

Adresse du siègeZI AUX CLOYES

Activité principaleCommerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Objet socialProduction, fabrication, vente au détail et en gros de chocolats, sucres, sucreries, pâtisseries, glaces, sorbets, produits de confiserie, et tous produits alimentaires et accessoires en rapport avec les métiers de bouche, ainsi que les boissons chaudes ou froides, alcoolisées ou non y compris les vins et spiritueux, la formation dans le domaine de la fabrication et la vente de ces mêmes produits.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-1,3 % vs N-1

Résultat net

75 k €

+64,3 % vs 2022

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

416 k €

EBE

20 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

20 €

EBITDA (additif)

20 €

EBITDA (soustractif)

691 k €

Résultat d'exploitation

75 k €

Résultat net

75 k €

Salaires & traitements

400 k €

Charges sociales

109 k €

Achats & charges ext.

368 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

923 k €

Créances clients

130 k €

Stocks

185 k €

Trésorerie

231 k €

Fonds propres

416 k €

Capital social

53 k €

Dettes financières

101 k €

Dettes court terme

521 k €

Dettes fournisseurs

238 k €

Dettes fiscales & sociales

158 k €

Autres dettes exploitation

82 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,0 %

ROA

EBE / Total actif

4,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

24,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-31,3 %

Dette nette

-130 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-164 k €

BFR exploitation

76 k €

BFR en jours de CA

-37 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,3 %

Délai fournisseurs

236 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2527,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	75 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,6 M €	46 k €	1,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,5 M €	76 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,1 M €	44 k €	950 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	48 k €	951 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,6 M €	49 k €	969 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,5 M €	24 k €	953 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,4 M €	-2 k €	794 k €	Social