FOREZ MACHINES

NessRank Score

50/100

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Renta.60

Solva.52

Liquid.25

Dynam.25

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.52

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN538 674 219

SIRET (siège)538 674 219 00026

RCSRCS 538 674 219

TVA intracommunautaireFR50538674219

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création20 décembre 2011

Effectif03

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

-16,5 % vs N-1

Résultat net

4 k €

-91,6 % vs 2022

Marge brute

804 k €

Profitabilité

0,3 %

Fonds propres

339 k €

EBE

34 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

804 k €

EBE

34 k €

EBITDA (additif)

34 k €

EBITDA (soustractif)

498 k €

Résultat d'exploitation

4 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

214 k €

Charges sociales

87 k €

Achats & charges ext.

731 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

501 k €

Stocks

187 k €

Trésorerie

65 k €

Fonds propres

339 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

426 k €

Dettes fournisseurs

253 k €

Dettes fiscales & sociales

145 k €

Autres dettes exploitation

11 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-14,9 %

Dette nette

-50 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

278 k €

BFR exploitation

434 k €

BFR en jours de CA

65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-16,5 %

Délai fournisseurs

127 jrs

Délai clients

117 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1391,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,5 M €	4 k €	1,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,8 M €	46 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,2 M €	3 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	47 k €	1,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,4 M €	45 k €	914 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,5 M €	38 k €	971 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,2 M €	24 k €	928 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	868 k €	12 k €	828 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE BERNE

—

Identité

SIREN538674219

DénominationFOREZ MACHINES

Sigle—

Date de création20 décembre 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.62Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN538 674 219

SIRET (siège)538 674 219 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 538 674 219

TVA intracommunautaireFR50538674219

Code NAF/APE46.62Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

Inscription RNE20 décembre 2011

Effectif6 – 9 salariés