HEOLIAN

NessRank Score

48/100

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Renta.70

Solva.8

Liquid.15

Dynam.82

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN538 675 661

SIRET (siège)538 675 661 00010

RCSRCS 538 675 661

TVA intracommunautaireFR11538675661

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social500 000 €

Création1 janvier 2012

Effectif11

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Social · Clôturé le 31 août 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

+31,5 % vs N-1

Résultat net

47 k €

+271,7 % vs 2021

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

1,9 %

Fonds propres

73 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

967 k €

Résultat d'exploitation

48 k €

Résultat net

47 k €

Salaires & traitements

301 k €

Charges sociales

86 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

906 k €

Créances clients

182 k €

Stocks

622 k €

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

73 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

476 k €

Dettes court terme

404 k €

Dettes fournisseurs

233 k €

Dettes fiscales & sociales

46 k €

Autres dettes exploitation

20 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

64,7 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

5,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

653,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

644,7 %

Dette nette

469 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

506 k €

BFR exploitation

571 k €

BFR en jours de CA

74 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

31,5 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

27 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1220,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 août 2022	2,5 M €	47 k €	1,1 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,9 M €	13 k €	1,4 M €	Social
2019· 31 août 2019	2,5 M €	35 k €	1,2 M €	Social
2018· 31 août 2018	2,3 M €	56 k €	880 k €	Social
2017· 31 août 2017	1,9 M €	60 k €	647 k €	Social
2016· 31 août 2016	1,7 M €	50 k €	616 k €	Social