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NessRank Score

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Renta.69

Solva.50

Liquid.29

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN538 738 303

SIRET (siège)538 738 303 00030

RCSRCS 538 738 303

TVA intracommunautaireFR48538738303

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 000 €

Création1 janvier 2012

Effectif12

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

29,1 M €

-7,4 % vs N-1

Résultat net

1,6 M €

+311,3 % vs 2023

Marge brute

8,1 M €

Profitabilité

5,5 %

Fonds propres

4,3 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

29,1 M €

Marge brute

8,1 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

6,6 M €

Résultat d'exploitation

2,1 M €

Résultat net

1,6 M €

Salaires & traitements

928 k €

Charges sociales

392 k €

Achats & charges ext.

21,0 M €

Impôts & taxes

215 k €

Bilan

Total actif

10,0 M €

Actif circulant

6,4 M €

Créances clients

2,5 M €

Stocks

2,6 M €

Trésorerie

308 k €

Fonds propres

4,3 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

632 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

765 k €

Autres dettes exploitation

110 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

37,0 %

ROA

EBE / Total actif

21,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

14,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,5 %

Dette nette

324 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,6 M €

BFR exploitation

3,5 M €

BFR en jours de CA

33 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,4 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Délai clients

31 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA318,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	29,1 M €	1,6 M €	10,0 M €	Social
2023· 30 juin 2023	31,5 M €	-752 k €	12,9 M €	Social
2022· 30 juin 2022	31,8 M €	315 k €	12,9 M €	Social
2021· 30 juin 2021	29,4 M €	726 k €	10,4 M €	Social
2020· 30 juin 2020	37,5 M €	536 k €	9,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	27,3 M €	254 k €	9,0 M €	Social
2018· 30 juin 2018	24,0 M €	-59 k €	11,1 M €	Social
2017· 30 juin 2017	20,8 M €	176 k €	7,2 M €	Social
2016· 30 juin 2016	22,7 M €	394 k €	8,6 M €	Social