FILEFLO
NessRank Score
74/100
0100
Renta.99
Solva.68
Liquid.39
Dynam.—
Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Entreprise active
SIREN538 812 751
SIRET (siège)538 812 751 00047
RCSRCS 538 812 751
TVA intracommunautaireFR01538812751
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social12 397 200 €
Création22 décembre 2011
EffectifNN
Activité principaleLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
10 k €
Résultat net
378 k €
Marge brute
-3 k €
Profitabilité
3780,0 %
Fonds propres
14,1 M €
EBE
—
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
10 k €Marge brute
-3 k €EBE
—EBITDA (additif)
—Résultat d'exploitation
-12 k €Résultat net
378 k €Achats & charges ext.
13 k €Impôts & taxes
73 €Bilan
Total actif
14,3 M €Actif circulant
9,1 M €Créances clients
3 k €Stocks
—Trésorerie
359 k €Fonds propres
14,1 M €Capital social
12,4 M €Dettes financières
244 k €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
3 k €Dettes fiscales & sociales
565 €Rentabilité
Marge nette
3780,0 %Résultat net / CA
Marge brute
-28,4 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
—EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-124,4 %Rés. exploitation / CA
ROE
2,7 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,1 %EBE / Total actif
Structure financière
Autonomie financière
98,3 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
1,7 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
-0,8 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
-115 k €BFR
-806 €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
-241 €BFR en jours de CA
-29 jrsDélai fournisseurs
92 jrsDélai clients
108 jrsÉvolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10 k € | 378 k € | 14,3 M € |
| 2021 | — | — | 14,1 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN538812751
DénominationFILEFLO
Sigle—
Date de création22 décembre 2011
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE68.20B
ActivitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège47
Juridique
SIREN538 812 751
SIRET (siège)538 812 751 00047
Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée
Capital social12 397 200 €
RCSRCS 538 812 751
TVA intracommunautaireFR01538812751
Code NAF/APE68.20B — Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Inscription RNE22 décembre 2011
EffectifNon renseigné