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NessRank Score

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Renta.13

Solva.62

Liquid.59

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN538 862 277

SIRET (siège)538 862 277 00018

RCSRCS 538 862 277

TVA intracommunautaireFR72538862277

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social10 528 690 €

Création1 janvier 2012

Effectif21

Adresse du siège165 AV DE BRETAGNE

Activité principaleConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Objet socialLe développement technologique et numérique L'accompagnement à la transition numérique et à la digitalisation des acteurs privés et publics, Le développement technologique et numérique, L'accompagnement à la transition numérique et à la digitalisation des acteurs privés et publics, La gestion et la promotion des bâtiments ou sites dédiés , supports à l'activité développée par la Société, pour le compte de ses membres ou pour le compte de tiers sur le territoire métropolitain, régional, national ou à l'étranger.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,1 M €

+7,2 % vs N-1

Résultat net

-1,1 M €

+54,5 % vs 2022

Marge brute

-1,1 M €

Profitabilité

-18,2 %

Fonds propres

26,2 M €

EBE

308 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,1 M €

Marge brute

-1,1 M €

EBE

308 k €

EBITDA (additif)

308 k €

EBITDA (soustractif)

-6,0 M €

Résultat d'exploitation

-1,5 M €

Résultat net

-1,1 M €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

1,4 M €

Achats & charges ext.

7,1 M €

Impôts & taxes

269 k €

Bilan

Total actif

36,1 M €

Actif circulant

27,4 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

2,1 M €

Fonds propres

26,2 M €

Capital social

10,5 M €

Dettes financières

761 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

2,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-18,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-17,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-24,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,2 %

ROA

EBE / Total actif

-4,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

72,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

2,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,0 %

Dette nette

-1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,3 M €

BFR exploitation

364 k €

BFR en jours de CA

-194 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,2 %

Délai fournisseurs

92 jrs

Délai clients

128 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5329,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	6,1 M €	-1,1 M €	36,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,7 M €	-2,4 M €	32,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,8 M €	-251 k €	10,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,9 M €	-360 k €	10,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,8 M €	80 k €	9,5 M €	Social