THERMO-OUEST

NessRank Score

42/100

0100

Renta.55

Solva.21

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.55

Solva.21

Liquid.38

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN538 983 487

SIRET (siège)538 983 487 00017

RCSRCS 538 983 487

TVA intracommunautaireFR49538983487

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social680 000 €

Création5 janvier 2012

EffectifNN

Activité principaleFabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Résultat net

96 k €

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

553 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,5 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

690 k €

Résultat d'exploitation

111 k €

Résultat net

96 k €

Salaires & traitements

362 k €

Charges sociales

106 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

32 k €

Bilan

Total actif

2,6 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

428 k €

Stocks

387 k €

Trésorerie

237 k €

Fonds propres

553 k €

Capital social

680 k €

Dettes financières

614 k €

Dettes court terme

784 k €

Dettes fournisseurs

344 k €

Dettes fiscales & sociales

63 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

17,4 %

ROA

EBE / Total actif

4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

111,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

68,2 %

Dette nette

377 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

404 k €

BFR exploitation

471 k €

BFR en jours de CA

59 jrs

Délai fournisseurs

98 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1464,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	96 k €	2,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	2,0 M €	Social

Dirigeants

MANUEL VALLEE

—

Identité

SIREN538983487

DénominationTHERMO-OUEST

Sigle—

Date de création5 janvier 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE22.29B

ActivitéFabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN538 983 487

SIRET (siège)538 983 487 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social680 000 €

RCSRCS 538 983 487

TVA intracommunautaireFR49538983487

Code NAF/APE22.29B — Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques

Inscription RNE5 janvier 2012

EffectifNon renseigné