DU CAP

NessRank Score

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Renta.60

Solva.35

Liquid.55

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN538 996 521

SIRET (siège)538 996 521 00026

RCSRCS 538 996 521

TVA intracommunautaireFR60538996521

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création29 décembre 2011

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 octobre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

456 k €

Résultat net

30 k €

Marge brute

333 k €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

184 k €

EBE

89 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

456 k €

Marge brute

333 k €

EBE

89 €

EBITDA (additif)

89 €

EBITDA (soustractif)

116 k €

Résultat d'exploitation

38 k €

Résultat net

30 k €

Salaires & traitements

192 k €

Charges sociales

23 k €

Achats & charges ext.

123 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

351 k €

Actif circulant

48 k €

Créances clients

—

Stocks

6 k €

Trésorerie

33 k €

Fonds propres

184 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

97 k €

Dettes court terme

39 k €

Dettes fournisseurs

20 k €

Dettes fiscales & sociales

19 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,3 %

ROA

EBE / Total actif

10,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

577 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

52,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

34,9 %

Dette nette

64 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-33 k €

BFR exploitation

-14 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Délai fournisseurs

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4206,2 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 octobre 2019	456 k €	30 k €	351 k €	Social

Dirigeants

NATHALIE BOULANGER

—

PATRICK, HENRI, BERNARD LESIEUR

—

Identité

SIREN538996521

DénominationDU CAP

Sigle—

Date de création29 décembre 2011

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN538 996 521

SIRET (siège)538 996 521 00026

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 538 996 521

TVA intracommunautaireFR60538996521

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE29 décembre 2011

EffectifNon renseigné