EPTP

NessRank Score

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Renta.5

Solva.15

Liquid.15

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN539 004 523

SIRET (siège)539 004 523 00012

RCSRCS 539 004 523

TVA intracommunautaireFR10539004523

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social405 510 €

Création2 janvier 2012

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

-15,7 % vs N-1

Résultat net

-748 k €

-2235,3 % vs 2021

Marge brute

490 k €

Profitabilité

-17,4 %

Fonds propres

562 k €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

490 k €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

-838 k €

Résultat d'exploitation

-815 k €

Résultat net

-748 k €

Salaires & traitements

999 k €

Charges sociales

294 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

36 k €

Bilan

Total actif

4,2 M €

Actif circulant

3,7 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

185 k €

Trésorerie

149 k €

Fonds propres

562 k €

Capital social

406 k €

Dettes financières

723 k €

Dettes court terme

396 k €

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

565 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

11,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-18,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-132,9 %

ROA

EBE / Total actif

-19,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-5,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

13,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

128,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

102,1 %

Dette nette

574 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

608 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

51 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-15,7 %

Délai fournisseurs

168 jrs

Délai clients

230 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2322,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	4,3 M €	-748 k €	4,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,1 M €	35 k €	4,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,2 M €	232 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,1 M €	248 k €	2,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,2 M €	187 k €	2,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	4,6 M €	99 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,4 M €	-28 k €	2,5 M €	Social

Dirigeants

AURELIE ESTEVES

—

AGOSTINHO, JOSE PAULINO ESTEVES

—

Identité

SIREN539004523

DénominationEPTP

Sigle—

Date de création2 janvier 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN539 004 523

SIRET (siège)539 004 523 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social405 510 €

RCSRCS 539 004 523

TVA intracommunautaireFR10539004523

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE2 janvier 2012

Effectif20 – 49 salariés