ITRG

NessRank Score

57/100

0100

Renta.65

Solva.45

Liquid.49

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.45

Liquid.49

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN539 296 202

SIRET (siège)539 296 202 00036

RCSRCS 539 296 202

TVA intracommunautaireFR10539296202

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 €

Création1 janvier 2012

Effectif03

Activité principaleActivités liées aux systèmes de sécurité

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+52,4 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+249,3 % vs 2020

Marge brute

580 k €

Profitabilité

0,8 %

Fonds propres

-319 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

580 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

296 k €

Résultat d'exploitation

35 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

230 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

434 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

967 k €

Créances clients

762 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

10 k €

Fonds propres

-319 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

18 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

120 k €

Dettes fiscales & sociales

226 k €

Autres dettes exploitation

945 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

57,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-17,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-5,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2,6 %

Dette nette

8 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-523 k €

BFR exploitation

649 k €

BFR en jours de CA

-186 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

52,4 %

Délai fournisseurs

101 jrs

Délai clients

271 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié101 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2264,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	1,0 M €	8 k €	1,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	666 k €	-5 k €	1,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,3 M €	-224 k €	1,8 M €	Social
2016· 30 juin 2016	721 k €	-6 k €	578 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN539296202

DénominationITRG

Sigle—

Date de création1 janvier 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE80.20Z

ActivitéActivités liées aux systèmes de sécurité

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN539 296 202

SIRET (siège)539 296 202 00036

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 500 €

RCSRCS 539 296 202

TVA intracommunautaireFR10539296202

Code NAF/APE80.20Z — Activités liées aux systèmes de sécurité

Inscription RNE1 janvier 2012

Effectif6 – 9 salariés