OCS

NessRank Score

46/100

0100

Renta.51

Solva.64

Liquid.12

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

46/100

0100

Renta.51

Solva.64

Liquid.12

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN539 311 373

SIRET (siège)539 311 373 00069

RCSRCS 539 311 373

TVA intracommunautaireFR30539311373

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social75 002 500 €

Création17 janvier 2012

Effectif21

Activité principaleEdition de chaînes thématiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

125,1 M €

+3,4 % vs N-1

Résultat net

-23,4 M €

+16,3 % vs 2021

Marge brute

30,5 M €

Profitabilité

-18,7 %

Fonds propres

-271,0 M €

EBE

738 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

125,1 M €

Marge brute

30,5 M €

EBE

738 k €

EBITDA (additif)

738 k €

EBITDA (soustractif)

23,8 M €

Résultat d'exploitation

-8,2 M €

Résultat net

-23,4 M €

Salaires & traitements

4,4 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

94,6 M €

Impôts & taxes

284 k €

Bilan

Total actif

134,4 M €

Actif circulant

127,4 M €

Créances clients

20,1 M €

Stocks

102,1 M €

Trésorerie

879 k €

Fonds propres

-271,0 M €

Capital social

75,0 M €

Dettes financières

370,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

23,1 M €

Dettes fiscales & sociales

4,9 M €

Autres dettes exploitation

76 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-18,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,6 %

ROA

EBE / Total actif

-6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-136,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-201,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-136,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-136,2 %

Dette nette

369,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

94,1 M €

BFR exploitation

99,1 M €

BFR en jours de CA

271 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,4 %

Délai fournisseurs

89 jrs

Délai clients

58 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA354,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	125,1 M €	-23,4 M €	134,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	121,0 M €	-27,9 M €	136,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	119,0 M €	-33,2 M €	127,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	117,2 M €	-36,4 M €	121,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	95,5 M €	-41,7 M €	102,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	95,5 M €	-22,2 M €	94,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	84,1 M €	-17,3 M €	67,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN539311373

DénominationOCS

Sigle—

Date de création17 janvier 2012

Forme juridiqueSociété en nom collectif

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE60.20B

ActivitéEdition de chaînes thématiques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège69

Juridique

SIREN539 311 373

SIRET (siège)539 311 373 00069

Forme juridiqueSociété en nom collectif

Capital social75 002 500 €

RCSRCS 539 311 373

TVA intracommunautaireFR30539311373

Code NAF/APE60.20B — Edition de chaînes thématiques

Inscription RNE17 janvier 2012

Effectif50 – 99 salariés