SARL FINANCIERE TIMELIE

NessRank Score

60/100

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Renta.58

Solva.27

Liquid.53

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.58

Solva.27

Liquid.53

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN539 509 794

SIRET (siège)539 509 794 00019

RCSRCS 539 509 794

TVA intracommunautaireFR04539509794

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social920 000 €

Création18 janvier 2012

EffectifNN

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

95 k €

+35,0 % vs N-1

Résultat net

434 k €

-78,2 % vs 2021

Marge brute

55 k €

Profitabilité

455,2 %

Fonds propres

5,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

95 k €

Marge brute

55 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-19 k €

Résultat d'exploitation

-23 k €

Résultat net

434 k €

Salaires & traitements

54 k €

Charges sociales

20 k €

Achats & charges ext.

40 k €

Impôts & taxes

803 €

Bilan

Total actif

11,9 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

65 k €

Stocks

—

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

5,2 M €

Capital social

920 k €

Dettes financières

4,8 M €

Dettes court terme

6,3 M €

Dettes fournisseurs

1 k €

Dettes fiscales & sociales

70 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

455,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-23,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

8,3 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

44,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

92,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

92,3 %

Dette nette

4,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

63 k €

BFR en jours de CA

-5080 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

35,0 %

Délai fournisseurs

11 jrs

Délai clients

244 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié95 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA5657,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	95 k €	434 k €	11,9 M €	Social
2021· 30 juin 2021	71 k €	2,0 M €	8,6 M €	Social
2020· 30 juin 2020	67 k €	386 k €	5,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	58 k €	274 k €	4,4 M €	Social
2018· 30 juin 2018	53 k €	250 k €	4,0 M €	Social
2017· 30 juin 2017	69 k €	289 k €	3,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	98 k €	200 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

DIDIER MIOLLAN

—

Identité

SIREN539509794

DénominationSARL FINANCIERE TIMELIE

Sigle—

Date de création18 janvier 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN539 509 794

SIRET (siège)539 509 794 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social920 000 €

RCSRCS 539 509 794

TVA intracommunautaireFR04539509794

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE18 janvier 2012

EffectifNon renseigné