TFL

NessRank Score

64/100

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Renta.47

Solva.56

Liquid.43

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.56

Liquid.43

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN539 528 414

SIRET (siège)539 528 414 00037

RCSRCS 539 528 414

TVA intracommunautaireFR89539528414

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 350 000 €

Création12 janvier 2012

Effectif12

Adresse du siègeAV de la Grange

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Objet socialRéalisation de fondations sous toutes ses formes, fondations spéciales, travaux en tunnel, Vrd, terrassement et assainissement et plus généralement les reprises en sous oeuvre sous Ttes ses formes. l'achat la vente la location, l'entretien et le transport de tout matériaux, matériels, engins et procédés techniques se rattachant aux travaux du bâtiment et des travaux publics

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

+50,0 % vs N-1

Résultat net

675 k €

+56,1 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

901 k €

Résultat net

675 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

617 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

373 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,3 %

ROA

EBE / Total actif

14,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,6 %

Dette nette

-748 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,0 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA827,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,2 M €	675 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,8 M €	432 k €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,1 M €	321 k €	6,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,4 M €	550 k €	5,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,4 M €	535 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	351 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,8 M €	307 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,7 M €	290 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

VINCENT, Luc GUYO

Président· Né en octobre 1982

VINCENT GUYO

Président· Né en octobre 1982

Identité

SIREN539528414

DénominationTFL

Sigle—

Date de création12 janvier 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siègeAV de la Grange

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN539 528 414

SIRET (siège)539 528 414 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 350 000 €

RCSRCS 539 528 414

TVA intracommunautaireFR89539528414

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE12 janvier 2012

Effectif20 – 49 salariés