TFL

NessRank Score

64/100

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Renta.47

Solva.56

Liquid.43

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.56

Liquid.43

Dynam.83

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN539 528 414

SIRET (siège)539 528 414 00037

RCSRCS 539 528 414

TVA intracommunautaireFR89539528414

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 350 000 €

Création12 janvier 2012

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

13,2 M €

+50,0 % vs N-1

Résultat net

675 k €

+56,1 % vs 2022

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

3,2 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

13,2 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

901 k €

Résultat net

675 k €

Salaires & traitements

1,1 M €

Charges sociales

617 k €

Achats & charges ext.

9,0 M €

Impôts & taxes

111 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

5,8 M €

Créances clients

3,1 M €

Stocks

—

Trésorerie

1,8 M €

Fonds propres

3,2 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

2,2 M €

Dettes fournisseurs

1,3 M €

Dettes fiscales & sociales

373 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,3 %

ROA

EBE / Total actif

14,9 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

32,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-23,6 %

Dette nette

-748 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,4 M €

BFR exploitation

1,8 M €

BFR en jours de CA

39 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

50,0 %

Délai fournisseurs

54 jrs

Délai clients

85 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA827,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	13,2 M €	675 k €	6,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,8 M €	432 k €	5,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	10,1 M €	321 k €	6,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,4 M €	550 k €	5,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,4 M €	535 k €	4,5 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,8 M €	351 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,8 M €	307 k €	3,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,7 M €	290 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

VINCENT GUYO

—

Identité

SIREN539528414

DénominationTFL

Sigle—

Date de création12 janvier 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE43.12A

ActivitéTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège37

Juridique

SIREN539 528 414

SIRET (siège)539 528 414 00037

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 350 000 €

RCSRCS 539 528 414

TVA intracommunautaireFR89539528414

Code NAF/APE43.12A — Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Inscription RNE12 janvier 2012

Effectif20 – 49 salariés