TRIVAL

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Renta.40

Solva.64

Liquid.42

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN539 597 088

SIRET (siège)539 597 088 00035

RCSRCS 539 597 088

TVA intracommunautaireFR83539597088

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création16 janvier 2012

Effectif12

Activité principaleActivités de conditionnement

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

-1,7 % vs N-1

Résultat net

7 k €

-11,1 % vs 2023

Marge brute

625 k €

Profitabilité

0,5 %

Fonds propres

-170 k €

EBE

9 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

625 k €

EBE

9 k €

EBITDA (additif)

9 k €

EBITDA (soustractif)

35 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

7 k €

Salaires & traitements

518 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

574 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

275 k €

Actif circulant

248 k €

Créances clients

115 k €

Stocks

87 €

Trésorerie

31 k €

Fonds propres

-170 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

288 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

60 k €

Dettes fiscales & sociales

79 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

52,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-3,9 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-63 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-61,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-169,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-151,5 %

Dette nette

257 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-23 k €

BFR exploitation

56 k €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,7 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4314,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,2 M €	7 k €	275 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	7 k €	257 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	10 k €	94 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	869 k €	-2 k €	390 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	82 k €	-5 k €	181 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	2 k €	-8 k €	91 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	87 k €	-21 k €	326 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	8 k €	353 k €	Social