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Liquid.87

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN539 938 878

SIRET (siège)539 938 878 00029

RCSRCS 539 938 878

TVA intracommunautaireFR66539938878

Forme juridiqueSociété coopérative ouvrière de production (SA/conseil d'administration)

Capital social255 260 €

Création7 février 2012

EffectifNN

Activité principaleAutre imprimerie (labeur)

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

559 k €

-92,8 % vs N-1

Résultat net

4,1 M €

+283,7 % vs 2020

Marge brute

-1,2 M €

Profitabilité

739,0 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

937 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

559 k €

Marge brute

-1,2 M €

EBE

937 k €

EBITDA (additif)

937 k €

EBITDA (soustractif)

-7,3 M €

Résultat d'exploitation

-7,0 M €

Résultat net

4,1 M €

Salaires & traitements

4,8 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

237 k €

Bilan

Total actif

10,9 M €

Actif circulant

4,5 M €

Créances clients

586 k €

Stocks

16 k €

Trésorerie

2,8 M €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

255 k €

Dettes financières

500 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

1,6 M €

Autres dettes exploitation

67 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

739,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-210,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

167,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1246,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

206,1 %

ROA

EBE / Total actif

-63,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-38,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

25,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-116,8 %

Dette nette

-2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

-1,9 M €

BFR en jours de CA

-2299 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-92,8 %

Délai fournisseurs

518 jrs

Délai clients

378 jrs

Ressources humaines

Salariés34

CA / salarié16 k €

Salaire moy. brut / mois12 k €

Masse sal. / CA85905,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	559 k €	4,1 M €	10,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,8 M €	-2,2 M €	4,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	12,2 M €	-869 k €	4,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	11,1 M €	-241 k €	5,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,4 M €	298 k €	5,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	14,4 M €	388 k €	5,9 M €	Social