LA PROCURE

NessRank Score

46/100

0100

Renta.38

Solva.32

Liquid.51

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN542 005 970

SIRET (siège)542 005 970 00018

RCSRCS 542 005 970

TVA intracommunautaireFR35542005970

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 398 540 €

Création1 janvier 1954

Effectif21

Activité principaleCommerce de détail de livres en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

12,4 M €

-0,3 % vs N-1

Résultat net

-360 k €

-268,5 % vs 2022

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

-2,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

155 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

12,4 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

155 k €

EBITDA (additif)

155 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

-264 k €

Résultat net

-360 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

674 k €

Achats & charges ext.

7,4 M €

Impôts & taxes

115 k €

Bilan

Total actif

9,0 M €

Actif circulant

3,5 M €

Créances clients

624 k €

Stocks

1,9 M €

Trésorerie

803 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

607 k €

Autres dettes exploitation

141 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-26,1 %

ROA

EBE / Total actif

-2,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

14,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

88,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

30,0 %

Dette nette

415 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-362 k €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,3 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Salariés54

CA / salarié229 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1455,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	12,4 M €	-360 k €	9,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,4 M €	-98 k €	9,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	12,9 M €	-11 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,1 M €	-603 k €	10,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,1 M €	5 k €	10,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	13,9 M €	-196 k €	8,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	14,9 M €	10 k €	8,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	15,8 M €	-1,0 M €	8,4 M €	Social