CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

NessRank Score

56/100

0100

Renta.57

Solva.58

Liquid.13

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN542 046 677

SIRET (siège)542 046 677 00093

RCSRCS 542 046 677

TVA intracommunautaireFR33542046677

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 215 628 €

Création1 janvier 1954

Effectif11

Activité principaleEntretien corporel

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,5 M €

+24,5 % vs N-1

Résultat net

-11 k €

+98,0 % vs 2022

Marge brute

4,8 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

8,2 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,5 M €

Marge brute

4,8 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

-11 k €

Salaires & traitements

2,1 M €

Charges sociales

440 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

204 k €

Bilan

Total actif

21,9 M €

Actif circulant

9,4 M €

Créances clients

68 k €

Stocks

129 k €

Trésorerie

67 k €

Fonds propres

8,2 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

377 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

349 k €

Dettes fiscales & sociales

372 k €

Autres dettes exploitation

82 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

56,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-0,1 %

ROA

EBE / Total actif

6,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

37,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,8 %

Dette nette

310 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-606 k €

BFR exploitation

-151 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

24,5 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2510,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	8,5 M €	-11 k €	21,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,8 M €	-553 k €	20,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,5 M €	1,2 M €	18,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	-1,5 M €	16,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,3 M €	783 k €	18,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,1 M €	885 k €	17,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,0 M €	904 k €	17,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	-186 k €	16,0 M €	Social