CIE FERMIERE ETS THERMAL DU MONT DORE

NessRank Score

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Renta.57

Solva.58

Liquid.13

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN542 046 677

SIRET (siège)542 046 677 00093

RCSRCS 542 046 677

TVA intracommunautaireFR33542046677

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 215 628 €

Création1 janvier 1954

Effectif11

Adresse du siègePL DU PANTHEON

Activité principaleEntretien corporel

Objet socialExploitation d'établissement thermal fabrication et la vente de tous produits intéressant directement ou indirectement l'activité des établissements thermaux la diététique l'hygiène et la beauté la gestion et l'administration sous toutes ses formes du patrimoine immobilier de la société la participation a toutes entreprises ou sociétés existantes ou a créer l'exploitation de Toutes affaires accessoires et généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement a l'objet social ou susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,9 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

192 k €

+1837,5 % vs 2023

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

8,5 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,9 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

2,1 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

192 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

459 k €

Achats & charges ext.

3,9 M €

Impôts & taxes

218 k €

Bilan

Total actif

23,5 M €

Actif circulant

10,9 M €

Créances clients

41 k €

Stocks

113 k €

Trésorerie

48 k €

Fonds propres

8,5 M €

Capital social

1,2 M €

Dettes financières

24 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

589 k €

Dettes fiscales & sociales

366 k €

Autres dettes exploitation

98 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

55,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,3 %

ROA

EBE / Total actif

6,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,3 %

Dette nette

-24 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-898 k €

BFR exploitation

-434 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2421,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,9 M €	192 k €	23,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,5 M €	-11 k €	21,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,8 M €	-553 k €	20,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,5 M €	1,2 M €	18,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,2 M €	-1,5 M €	16,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,3 M €	783 k €	18,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,1 M €	885 k €	17,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,0 M €	904 k €	17,5 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,0 M €	-186 k €	16,0 M €	Social