R.PONS

NessRank Score

33/100

0100

Renta.56

Solva.12

Liquid.11

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.11

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN542 086 178

SIRET (siège)542 086 178 00028

RCSRCS 542 086 178

TVA intracommunautaireFR02542086178

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 600 000 €

Création1 janvier 1954

Effectif21

Activité principaleFabrication d'autres articles de robinetterie

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,8 M €

-5,1 % vs N-1

Résultat net

-139 k €

-135,8 % vs 2023

Marge brute

7,3 M €

Profitabilité

-1,4 %

Fonds propres

3,3 M €

EBE

18 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,8 M €

Marge brute

7,3 M €

EBE

18 k €

EBITDA (additif)

18 k €

EBITDA (soustractif)

3,5 M €

Résultat d'exploitation

-122 k €

Résultat net

-139 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

2,5 M €

Impôts & taxes

171 k €

Bilan

Total actif

33,2 M €

Actif circulant

13,6 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

3,4 M €

Trésorerie

12 k €

Fonds propres

3,3 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

4,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

895 k €

Dettes fiscales & sociales

744 k €

Autres dettes exploitation

68 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

74,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

18,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

9,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

137,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

137,5 %

Dette nette

4,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,5 M €

BFR exploitation

5,3 M €

BFR en jours de CA

164 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-5,1 %

Délai fournisseurs

130 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Salariés63

CA / salarié155 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2671,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	9,8 M €	-139 k €	33,2 M €	Social
2023· 31 août 2023	10,3 M €	389 k €	33,0 M €	Social
2022· 31 août 2022	10,4 M €	760 k €	30,0 M €	Social
2021· 31 août 2021	8,8 M €	777 k €	29,0 M €	Social
2020· 31 août 2020	8,8 M €	480 k €	28,7 M €	Social
2019· 31 août 2019	9,2 M €	628 k €	29,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	9,1 M €	718 k €	28,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	8,7 M €	762 k €	29,3 M €	Social
2016· 31 août 2016	8,8 M €	1,3 M €	32,4 M €	Social