CACTUS HOTEL

NessRank Score

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Renta.87

Solva.69

Liquid.64

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.87

Solva.69

Liquid.64

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN542 091 244

SIRET (siège)542 091 244 00013

RCSRCS 542 091 244

TVA intracommunautaireFR68542091244

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

Création1 janvier 1954

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

756 k €

+1119,7 % vs N-1

Résultat net

160 k €

+226,6 % vs 2021

Marge brute

473 k €

Profitabilité

21,2 %

Fonds propres

-87 k €

EBE

22 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

756 k €

Marge brute

473 k €

EBE

22 k €

EBITDA (additif)

22 k €

EBITDA (soustractif)

310 k €

Résultat d'exploitation

259 k €

Résultat net

160 k €

Salaires & traitements

143 k €

Charges sociales

15 k €

Achats & charges ext.

283 k €

Impôts & taxes

5 k €

Bilan

Total actif

2,1 M €

Actif circulant

647 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

545 €

Trésorerie

87 k €

Fonds propres

-87 k €

Capital social

8 k €

Dettes financières

391 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

646 k €

Dettes fiscales & sociales

87 k €

Autres dettes exploitation

325 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

21,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

34,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-184,2 %

ROA

EBE / Total actif

12,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-449,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-349,2 %

Dette nette

304 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-644 k €

BFR en jours de CA

-503 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1119,7 %

Délai fournisseurs

833 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1891,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	756 k €	160 k €	2,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	62 k €	-127 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	62 k €	-137 k €	1,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	449 k €	2 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

EL, MOSTAFA ABDELJALIL

—

ADNANE Abdeljalil

—

Identité

SIREN542091244

DénominationCACTUS HOTEL

Sigle—

Date de création1 janvier 1954

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN542 091 244

SIRET (siège)542 091 244 00013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social8 000 €

RCSRCS 542 091 244

TVA intracommunautaireFR68542091244

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 janvier 1954

Effectif6 – 9 salariés