WARWICK WESTMINSTER SA

NessRank Score

48/100

0100

Renta.76

Solva.11

Liquid.16

Dynam.70

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.76

Solva.11

Liquid.16

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN542 100 979

SIRET (siège)542 100 979 00013

RCSRCS 542 100 979

TVA intracommunautaireFR76542100979

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social166 660 €

Création1 janvier 1954

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,5 M €

+14,1 % vs N-1

Résultat net

813 k €

+685,2 % vs 2022

Marge brute

7,4 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

980 k €

EBE

141 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,5 M €

Marge brute

7,4 M €

EBE

141 k €

EBITDA (additif)

141 k €

EBITDA (soustractif)

4,2 M €

Résultat d'exploitation

2,0 M €

Résultat net

813 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

820 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

74,2 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

321 k €

Stocks

110 k €

Trésorerie

129 k €

Fonds propres

980 k €

Capital social

167 k €

Dettes financières

31,7 M €

Dettes court terme

3,5 M €

Dettes fournisseurs

366 k €

Dettes fiscales & sociales

945 k €

Autres dettes exploitation

125 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

83,0 %

ROA

EBE / Total actif

2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

3233,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3220,0 %

Dette nette

31,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,0 M €

BFR exploitation

65 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,1 %

Délai fournisseurs

43 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2053,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	10,5 M €	813 k €	74,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,2 M €	104 k €	71,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,2 M €	-2,8 M €	70,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	-4,5 M €	72,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,8 M €	595 k €	68,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,7 M €	-617 k €	65,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	8,3 M €	-3,4 M €	65,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	8,1 M €	-1,4 M €	43,1 M €	Social