SOC EST HOTEL

NessRank Score

79/100

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Renta.87

Solva.66

Liquid.54

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN542 106 505

SIRET (siège)542 106 505 00010

RCSRCS 542 106 505

TVA intracommunautaireFR67542106505

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social264 000 €

Création1 janvier 1954

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,0 M €

+23,5 % vs N-1

Résultat net

791 k €

+113,4 % vs 2022

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

26,1 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

170 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,0 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

170 k €

EBITDA (additif)

170 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

794 k €

Résultat net

791 k €

Salaires & traitements

542 k €

Charges sociales

125 k €

Achats & charges ext.

1,2 M €

Impôts & taxes

38 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

952 k €

Créances clients

—

Stocks

2 k €

Trésorerie

847 k €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

264 k €

Dettes financières

173 k €

Dettes court terme

405 k €

Dettes fournisseurs

26 k €

Dettes fiscales & sociales

168 k €

Autres dettes exploitation

148 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

26,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

26,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

56,9 %

ROA

EBE / Total actif

16,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

29,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-48,5 %

Dette nette

-675 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-341 k €

BFR exploitation

-24 k €

BFR en jours de CA

-40 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,5 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1785,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,0 M €	791 k €	4,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,5 M €	371 k €	4,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	528 k €	-88 k €	3,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	292 k €	-545 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,8 M €	-57 k €	4,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,7 M €	-58 k €	3,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,4 M €	-203 k €	3,6 M €	Social