TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

NessRank Score

42/100

0100

Renta.36

Solva.13

Liquid.26

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

THEBA

NessRank Score

42/100

0100

Renta.36

Solva.13

Liquid.26

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN552 057 564

SIRET (siège)552 057 564 00098

RCSRCS 552 057 564

TVA intracommunautaireFR39552057564

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social43 200 €

Création1 janvier 1955

Effectif12

Activité principaleConstruction de réseaux pour fluides

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,7 M €

+18,9 % vs N-1

Résultat net

86 k €

-74,5 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

134 k €

EBE

7 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,7 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

7 k €

EBITDA (additif)

7 k €

EBITDA (soustractif)

559 k €

Résultat d'exploitation

148 k €

Résultat net

86 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

759 k €

Achats & charges ext.

3,1 M €

Impôts & taxes

45 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

2,0 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

13 k €

Trésorerie

—

Fonds propres

134 k €

Capital social

43 k €

Dettes financières

1,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

570 k €

Dettes fiscales & sociales

266 k €

Autres dettes exploitation

83 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

45,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

64,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

5,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

768,1 %

Dette nette

—

BFR

Besoin en fonds de roulement

865 k €

BFR exploitation

1,2 M €

BFR en jours de CA

55 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,9 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

113 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2154,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	5,7 M €	86 k €	2,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,8 M €	338 k €	3,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	446 k €	2,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,5 M €	69 k €	3,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,8 M €	366 k €	3,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,1 M €	-127 k €	5,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,6 M €	258 k €	4,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	6,3 M €	1,2 M €	4,6 M €	Social

Dirigeants

LAURENT KOSMALSKI

—

Identité

SIREN552057564

DénominationTRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME

SigleTHEBA

Date de création1 janvier 1955

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE42.21Z

ActivitéConstruction de réseaux pour fluides

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège98

Juridique

SIREN552 057 564

SIRET (siège)552 057 564 00098

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social43 200 €

RCSRCS 552 057 564

TVA intracommunautaireFR39552057564

Code NAF/APE42.21Z — Construction de réseaux pour fluides

Inscription RNE1 janvier 1955

Effectif20 – 49 salariés