CAILLAU

NessRank Score

52/100

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Renta.51

Solva.45

Liquid.27

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.45

Liquid.27

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN552 075 749

SIRET (siège)552 075 749 00101

RCSRCS 552 075 749

TVA intracommunautaireFR80552075749

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 750 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif41

Activité principaleFabrication d'autres articles métalliques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,3 M €

+2,6 % vs N-1

Résultat net

14,8 M €

+32,0 % vs 2022

Marge brute

-13,7 M €

Profitabilité

63,3 %

Fonds propres

65,6 M €

EBE

1,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,3 M €

Marge brute

-13,7 M €

EBE

1,2 M €

EBITDA (additif)

1,2 M €

EBITDA (soustractif)

-44,0 M €

Résultat d'exploitation

12,5 M €

Résultat net

14,8 M €

Salaires & traitements

20,3 M €

Charges sociales

8,4 M €

Achats & charges ext.

37,0 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

179,6 M €

Actif circulant

101,6 M €

Créances clients

24,1 M €

Stocks

14,8 M €

Trésorerie

12,6 M €

Fonds propres

65,6 M €

Capital social

3,8 M €

Dettes financières

22,0 M €

Dettes court terme

40,7 M €

Dettes fournisseurs

11,5 M €

Dettes fiscales & sociales

8,0 M €

Autres dettes exploitation

13,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

63,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-58,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

53,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-236,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,3 %

Dette nette

9,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,6 M €

BFR exploitation

27,4 M €

BFR en jours de CA

87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,6 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

372 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8710,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	23,3 M €	14,8 M €	179,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	22,7 M €	11,2 M €	189,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,3 M €	10,7 M €	170,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-40 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	22,8 M €	10,0 M €	126,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,3 M €	8,9 M €	124,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,6 M €	10,7 M €	121,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,4 M €	8,7 M €	104,8 M €	Social

Dirigeants

JEAN LEBIT

—

Identité

SIREN552075749

DénominationCAILLAU

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE25.99B

ActivitéFabrication d'autres articles métalliques

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège101

Juridique

SIREN552 075 749

SIRET (siège)552 075 749 00101

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 750 000 €

RCSRCS 552 075 749

TVA intracommunautaireFR80552075749

Code NAF/APE25.99B — Fabrication d'autres articles métalliques

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif500 – 999 salariés