CAILLAU

NessRank Score

52/100

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Renta.51

Solva.45

Liquid.27

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.45

Liquid.27

Dynam.56

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN552 075 749

SIRET (siège)552 075 749 00101

RCSRCS 552 075 749

TVA intracommunautaireFR80552075749

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 750 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif41

Adresse du siège1 AV GUSTAVE EIFFEL

Activité principaleFabrication d'autres articles métalliques

Objet socialL'exploitation industrielle et commerciale de tous procédés et de toutes fabrications concernant la mécanique en générale et plus spécialement les accessoires automobiles, tels que colliers de serrage, attache-fils.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,3 M €

+2,6 % vs N-1

Résultat net

14,8 M €

+32,0 % vs 2022

Marge brute

-13,7 M €

Profitabilité

63,3 %

Fonds propres

65,6 M €

EBE

1,2 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,3 M €

Marge brute

-13,7 M €

EBE

1,2 M €

EBITDA (additif)

1,2 M €

EBITDA (soustractif)

-44,0 M €

Résultat d'exploitation

12,5 M €

Résultat net

14,8 M €

Salaires & traitements

20,3 M €

Charges sociales

8,4 M €

Achats & charges ext.

37,0 M €

Impôts & taxes

1,6 M €

Bilan

Total actif

179,6 M €

Actif circulant

101,6 M €

Créances clients

24,1 M €

Stocks

14,8 M €

Trésorerie

12,6 M €

Fonds propres

65,6 M €

Capital social

3,8 M €

Dettes financières

22,0 M €

Dettes court terme

40,7 M €

Dettes fournisseurs

11,5 M €

Dettes fiscales & sociales

8,0 M €

Autres dettes exploitation

13,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

63,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-58,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

53,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

22,5 %

ROA

EBE / Total actif

6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-236,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

14,3 %

Dette nette

9,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

5,6 M €

BFR exploitation

27,4 M €

BFR en jours de CA

87 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,6 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

372 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA8710,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	23,3 M €	14,8 M €	179,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	22,7 M €	11,2 M €	189,6 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,3 M €	10,7 M €	170,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-40 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	22,8 M €	10,0 M €	126,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	22,3 M €	8,9 M €	124,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	21,6 M €	10,7 M €	121,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	21,4 M €	8,7 M €	104,8 M €	Social

Dirigeants

JEAN LEBIT

Commissaire aux comptes suppléant· Né en mai 1960

Identité

SIREN552075749

DénominationCAILLAU

Sigle—

Date de création1 janvier 1900

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1 AV GUSTAVE EIFFEL

Activité

Code NAF/APE25.99B

ActivitéFabrication d'autres articles métalliques

Tranche d'effectif500 – 999 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège101

Juridique

SIREN552 075 749

SIRET (siège)552 075 749 00101

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 750 000 €

RCSRCS 552 075 749

TVA intracommunautaireFR80552075749

Code NAF/APE25.99B — Fabrication d'autres articles métalliques

Inscription RNE1 janvier 1900

Effectif500 – 999 salariés