SOCIETE FRONTENAC

NessRank Score

59/100

0100

Renta.53

Solva.65

Liquid.33

Dynam.50

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN552 078 701

SIRET (siège)552 078 701 00018

RCSRCS 552 078 701

TVA intracommunautaireFR12552078701

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 993 950 €

Création1 janvier 1955

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,8 M €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

916 k €

-27,7 % vs 2023

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

7,7 %

Fonds propres

20,5 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,8 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

1,8 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

916 k €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

931 k €

Achats & charges ext.

5,9 M €

Impôts & taxes

261 k €

Bilan

Total actif

34,2 M €

Actif circulant

7,9 M €

Créances clients

293 k €

Stocks

37 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

20,5 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

767 k €

Dettes fiscales & sociales

671 k €

Autres dettes exploitation

14 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

50,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,5 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

8,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

60,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,6 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

-436 k €

BFR en jours de CA

-34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2464,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	11,8 M €	916 k €	34,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	11,5 M €	1,3 M €	35,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	10,1 M €	2,5 M €	34,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	4,1 M €	-103 k €	33,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	-1,6 M €	33,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	8,3 M €	427 k €	32,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	8,6 M €	622 k €	27,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,6 M €	218 k €	26,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	7,1 M €	272 k €	24,8 M €	Social