SOC D EXPL SPELEOLOGIQ PADIRAC

NessRank Score

55/100

0100

Renta.66

Solva.59

Liquid.42

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.66

Solva.59

Liquid.42

Dynam.11

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN552 130 957

SIRET (siège)552 130 957 00061

RCSRCS 552 130 957

TVA intracommunautaireFR28552130957

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social185 943 €

Création1 janvier 1955

Effectif12

Activité principaleGestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

-32,0 % vs N-1

Résultat net

482 k €

-44,2 % vs 2019

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

11,8 %

Fonds propres

8,8 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

802 k €

Résultat d'exploitation

623 k €

Résultat net

482 k €

Salaires & traitements

1,5 M €

Charges sociales

232 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

93 k €

Bilan

Total actif

15,2 M €

Actif circulant

10,0 M €

Créances clients

2 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

515 k €

Fonds propres

8,8 M €

Capital social

186 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

248 k €

Dettes fiscales & sociales

355 k €

Autres dettes exploitation

143 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,5 %

ROA

EBE / Total actif

4,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,5 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

57,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

17,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

11,1 %

Dette nette

976 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-714 k €

BFR exploitation

-217 k €

BFR en jours de CA

-63 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-32,0 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3601,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	4,1 M €	482 k €	15,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	6,0 M €	865 k €	13,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,3 M €	900 k €	12,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,0 M €	1,1 M €	11,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,6 M €	1,1 M €	10,2 M €	Social