SOC EXPLOITA HOTELIERE ET TOURISTIQUE

SEHT

NessRank Score

75/100

0100

Renta.79

Solva.65

Liquid.65

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN552 135 071

SIRET (siège)552 135 071 00041

RCSRCS 552 135 071

TVA intracommunautaireFR51552135071

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social305 504 €

Création1 janvier 1955

Effectif02

Activité principaleFonds de placement et entités financières similaires

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,6 M €

+2,9 % vs N-1

Résultat net

1,4 M €

+58,2 % vs 2021

Marge brute

2,0 M €

Profitabilité

53,2 %

Fonds propres

10,0 M €

EBE

13 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,6 M €

Marge brute

2,0 M €

EBE

13 k €

EBITDA (additif)

13 k €

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

-547 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

339 k €

Charges sociales

156 k €

Achats & charges ext.

602 k €

Impôts & taxes

194 k €

Bilan

Total actif

18,5 M €

Actif circulant

7,4 M €

Créances clients

60 k €

Stocks

—

Trésorerie

7,2 M €

Fonds propres

10,0 M €

Capital social

306 k €

Dettes financières

454 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

235 k €

Autres dettes exploitation

6 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

53,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

76,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-21,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,7 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

54,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-67,0 %

Dette nette

-6,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-187 k €

BFR exploitation

48 k €

BFR en jours de CA

-26 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,9 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1307,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,6 M €	1,4 M €	18,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,5 M €	870 k €	15,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,5 M €	435 k €	15,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,6 M €	774 k €	14,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,4 M €	722 k €	13,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,3 M €	880 k €	13,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,3 M €	-23 k €	12,6 M €	Social