TERCAP

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Renta.99

Solva.73

Liquid.25

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN552 148 850

SIRET (siège)552 148 850 00068

RCSRCS 552 148 850

TVA intracommunautaireFR66552148850

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social512 000 €

Création17 mars 1987

EffectifNN

Activité principaleFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Résultat net

1,4 M €

Marge brute

955 k €

Profitabilité

111,9 %

Fonds propres

2,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

955 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

734 k €

Résultat d'exploitation

39 k €

Résultat net

1,4 M €

Salaires & traitements

91 k €

Charges sociales

53 k €

Achats & charges ext.

310 k €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

6,0 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

210 k €

Stocks

105 k €

Trésorerie

261 k €

Fonds propres

2,6 M €

Capital social

512 k €

Dettes financières

-6 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

41 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

111,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

54,8 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-10,3 %

Dette nette

-267 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

266 k €

BFR exploitation

275 k €

BFR en jours de CA

76 jrs

Délai fournisseurs

48 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA719,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	1,3 M €	1,4 M €	6,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	5,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	1,2 M €	-94 k €	5,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	981 k €	-162 k €	5,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,5 M €	278 k €	6,9 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	1,1 M €	32 k €	6,6 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	1,2 M €	-21 k €	6,5 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE ABERGEL

—

Identité

SIREN552148850

DénominationTERCAP

Sigle—

Date de création17 mars 1987

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE22.29A

ActivitéFabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège68

Juridique

SIREN552 148 850

SIRET (siège)552 148 850 00068

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social512 000 €

RCSRCS 552 148 850

TVA intracommunautaireFR66552148850

Code NAF/APE22.29A — Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Inscription RNE17 mars 1987

EffectifNon renseigné